“互換通”15日正式上線! 多家銀行完成首筆交易

• 曾燕 2023年5月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 736 44
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5月15日，內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作(簡稱“互換通”)正式上線運行。中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，開市僅半小時，就有超過37家機構(gòu)參與“互換通”交易，成交金額超過18億元。

“互換通”15日正式上線! 多家銀行完成首筆交易

5月15日，內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作(簡稱“互換通”)正式上線運行。中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，開市僅半小時，就有超過37家機構(gòu)參與“互換通”交易，成交金額超過18億元。

據(jù)悉，交通銀行作為首批報價商之一，順利完成了首批交易。當(dāng)天，交行總行作為報價商與11家境外金融機構(gòu)達成12筆“互換通”交易，交易金額共計4.7億元人民幣，包括FR007、Shibor3M等多個基準(zhǔn)品種。此外，交行香港分行作為境外參與機構(gòu)也成功在“互換通”項下完成首批交易，各品種交易金額共計4.3億元人民幣。

另外，花旗銀行(中國)也完成首筆“北向互換通”交易。該行表示，人民幣利率互換作為人民幣利率市場最重要、市場體量最大的衍生產(chǎn)品，是境內(nèi)外投資人管理人民幣利率風(fēng)險的重要工具?！氨毕蚧Q通”上線后，境內(nèi)利率互換市場一定會吸引越來越多的境外投資者參與。

昨天，銀行間市場清算所股份有限公司(上海清算所)與中國外匯交易中心、香港場外結(jié)算有限公司共同推出“北向互換通”業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)上線首日，境內(nèi)外機構(gòu)積極參與“北向互換通”業(yè)務(wù)，累計清算筆數(shù)為162筆，清算規(guī)模為82.59億元。上海清算所順利組織完成首日清算結(jié)算，日間風(fēng)險監(jiān)測、業(yè)務(wù)運行和系統(tǒng)運行正常平穩(wěn)。

“北向互換通”是繼續(xù)深化金融改革、推動內(nèi)地金融市場對外開放的又一舉措，有利于進一步加強香港與內(nèi)地金融市場的深度合作，促進兩地金融市場健康穩(wěn)定發(fā)展，鞏固香港國際金融中心地位，提升上海國際金融中心能級。

“北向互換通”以思路創(chuàng)新推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，上海清算所會同合作機構(gòu)創(chuàng)造性打造中央對手方(CCP)互聯(lián)機制，實現(xiàn)交易清算一體化安排。在協(xié)議規(guī)則、入市交易、清算結(jié)算、風(fēng)險管理等多個環(huán)節(jié)，降低境內(nèi)外投資者參與難度與復(fù)雜度，為境內(nèi)外投資者參與兩地金融衍生品市場提供了更為便捷、高效的渠道。

上海清算所將繼續(xù)秉持規(guī)范化、市場化、國際化的發(fā)展宗旨，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施架橋鋪路的中樞紐帶作用，與各業(yè)務(wù)伙伴攜手合作，不斷擴展產(chǎn)品種類、優(yōu)化業(yè)務(wù)功能、完善服務(wù)體系，共同努力推進互換通業(yè)務(wù)，為境內(nèi)外投資者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為中國金融市場高水平對外開放添磚加瓦。

近年來，中國債券市場的持續(xù)開放吸引了眾多境外投資者，外資持有中國債券的規(guī)模不斷擴大。人民銀行上海總部5月15日公布，截至2023年4月末，境外機構(gòu)持有銀行間市場債券3.17萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.5%。

展望未來，匯豐銀行(中國)有限公司副行長兼資本市場及證券服務(wù)部聯(lián)席總監(jiān)張勁秋表示，隨著“互換通”的發(fā)展，中國債券市場將進一步與國際市場接軌，吸引更多境外資金流入。

余偉文介紹，未來將繼續(xù)研究為國際投資者提供更多元化的風(fēng)險管理工具，推動兩地金融市場健康持續(xù)發(fā)展。隨著內(nèi)地與香港金融市場的互聯(lián)互通不斷深化，香港的金融機構(gòu)將迎來更多機遇，香港的風(fēng)險管理中心及離岸人民幣樞紐地位也將更加鞏固。

人民銀行稱，下一步，將會同香港證監(jiān)會、香港金管局和兩地金融市場基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)，根據(jù)“互換通”運行情況，進一步完善相關(guān)制度安排，支持香港國際金融中心繁榮發(fā)展，推動中國金融市場高質(zhì)量發(fā)展和高水平對外開放。

“人民銀行將堅決貫徹落實黨中央的決策部署，持續(xù)深化與香港的務(wù)實合作，堅定支持香港國際金融中心建設(shè)，繼續(xù)穩(wěn)步推動中國金融市場改革開放與高質(zhì)量發(fā)展。”潘功勝說。

5月15日，內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作(簡稱“互換通”)正式上線運行。該機制初期先啟動北向交易，使香港及其他地區(qū)的投資者經(jīng)由“北向互換通”，參與內(nèi)地銀行間利率互換市場。

獲悉，開閘首日，包括交通銀行、匯豐中國、花旗中國、渣打中國、德意志銀行等多家中外資銀行，以及中金公司、國泰君安證券、東方證券在內(nèi)的券商，均已順利完成“互換通”下的首筆交易。

據(jù)中國外匯交易中心數(shù)據(jù)，上線首日，20家“北向互換通”報價商與27家境外投資者通過交易中心系統(tǒng)達成人民幣利率互換交易162筆，名義本金總額82.59億元人民幣，覆蓋境外銀行、境外券商、境外資管產(chǎn)品等各個類型境外投資者，交易品種包括Shibor和FR007。

有銀行金融市場部人士向券商中國記者表示，“互換通”的推出，標(biāo)志著中國金融市場對外開放力度繼續(xù)加大，將促進人民幣國際化水平進一步提升，推動中國金融市場高質(zhì)量發(fā)展。也有券商分析觀點指出，基于海外投資者潛在的利率風(fēng)險管理需求增長，預(yù)計互換通市場在額度管理、交易品種上會進一步放開，后續(xù)“南向互換通”也會逐步進入籌備階段，利于境內(nèi)投資者對沖其持有的境外債券利率波動風(fēng)險。

15日上午，人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金管局聯(lián)合舉辦了“互換通”上線儀式?！啊Q通’正式上線，是中國金融市場對外開放進程中的又一重要事件，充分體現(xiàn)了中央政府對于鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，以及支持香港長期繁榮、穩(wěn)定、發(fā)展的堅定信心。”人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝參加上線儀式時說。

“互換通”的啟動，有望吸引更多境外投資者參與內(nèi)地金融市場。香港特別行政區(qū)行政長官李家超表示，“互換通”將與“債券通”產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，讓境外投資者以方便和安全的渠道參與在岸人民幣利率互換交易，滿足投資者通過衍生品管理人民幣利率風(fēng)險的需求，提升國家金融市場對外開放的深度和廣度，進一步釋放境外投資者投資內(nèi)地資本市場的潛力。

香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀表示，“互換通”將與“債券通”相輔相成，便利國際投資者在投資內(nèi)地債券市場時對沖利率風(fēng)險，有利于吸引更多海外機構(gòu)長期投資者持有內(nèi)地債券。

此外，梁鳳儀認(rèn)為，“互換通”也將進一步深化兩地市場的聯(lián)通和監(jiān)管機構(gòu)之間的良好合作關(guān)系，并促進協(xié)同發(fā)展。對香港證監(jiān)會來說，發(fā)展金融衍生產(chǎn)品市場，既能夠提升投資者風(fēng)險管理能力，也能夠創(chuàng)造市場新機遇。

在人民幣國際化方面，香港交易所集團行政總裁歐冠升表示，“互換通”將推動更大范圍的、可持續(xù)的人民幣國際化進程，進而提升人民幣在全球市場的地位。

“‘互換通’的啟動，將為國際投資者進一步參與境內(nèi)債券市場提供有利條件?！毕愀劢鹑诠芾砭挚偛糜鄠ノ恼f，“互換通”對于提升人民幣債券在國際市場的認(rèn)可度具有特別的意義。

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