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資金申請報告編制要求
項目資金申請報告原則上由有資質的工程咨詢機構編制，有條件的項目承擔單位也可自行編制。資金申請報告的編制應符合以下幾個要求：
1、內(nèi)容真實：資金申請報告涉及的內(nèi)容以及反映情況的數(shù)據(jù)，應該盡量真實可靠，減少偏差及失誤。其中所運用的資料、數(shù)據(jù)，都要經(jīng)過反復核實，以確保內(nèi)容的真實性，防止弄虛作假。
2、預測準確：必須進行深入的調查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景。
3、論證嚴密：論證性是資金申請報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統(tǒng)的分析，包括宏觀分析和微觀分析兩方面。
中研普華認為，項目資金申請報告編寫的內(nèi)容盡可能符合通知的要求，利于整個項目申報。
資金申請報告基本框架
第一章 項目概況
主要包括建設內(nèi)容、技術工藝、總投資及資金來源，以及各項建設條件落實情況等。
第二章 項目單位基本情況
包括企業(yè)的所有制性質，主營業(yè)務，近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級，主要股東的概況，在國內(nèi)及省內(nèi)同行業(yè)所處地位等。
第三章 項目建設背景及必要性分析
項目在國內(nèi)外及本地區(qū)現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢；對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用以及對本地區(qū)經(jīng)濟的貢獻；產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析；市場分析。
第四章 申請專項資金支持的理由和政策依據(jù)
第五章 建設方案
項目建設的主要內(nèi)容、建設規(guī)模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經(jīng)濟指標、項目招標內(nèi)容（適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目）、產(chǎn)品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等；
第六章 各項建設條件落實情況
包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等；其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資［2007］2787號）要求進行編寫。
第七章 投資估算及籌措
項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；
第八章 項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標
內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。
第九章 資金申請報告附件
1、銀行出具的貸款承諾（省級分行以上）文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；
2、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；
3、自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關文件（包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）；
4、技術來源及技術先進性的有關證明文件；
5、環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；
6、土地、規(guī)劃等必要文件；
7、項目核準或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料；
8、項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。
資金申請報告編制要點
一、項目的背景和必要性
國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析，市場分析；
二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況
包括所有制性質、主營業(yè)務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況；
三、項目的技術基礎
成果來源及知識產(chǎn)權情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用；
四、建設方案
項目建設的主要內(nèi)容、建設規(guī)模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經(jīng)濟指標、項目招標內(nèi)容（適用于申請國家投資補助資金500萬元以上的項目）、產(chǎn)品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等；
五、各項建設條件落實情況
包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等；
六、投資估算及籌措
項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；
七、項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標
內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。
八、資金申請報告附件
1、銀行出具的貸款承諾（省級分行以上）文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；
2、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；
3、自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關文件（包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）；
4、技術來源及技術先進性的有關證明文件；
5、環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評估文件的審批意見；
6、土地、規(guī)劃等必要文件；
7、項目核準或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料；
8、項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。
技術改造項目資金申請報告編制要點
一、企業(yè)現(xiàn)狀和項目改造的目的，必要性和依據(jù)的論證
企業(yè)現(xiàn)狀要從企業(yè)人員素質、技術裝備素質、產(chǎn)品水平、市場占領、近三年經(jīng)濟效益等方面說明；改造的目的和必要性從推進技術進步，改變產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品性能、質量，增加產(chǎn)量，節(jié)約能源、原材料、綜合利用等方面予以說明。
二、市場預測
包括國內(nèi)外對產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析；國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)生產(chǎn)能力及發(fā)展趨勢分析；產(chǎn)品銷售、價格及競爭能力分析；產(chǎn)品進入國際市場的現(xiàn)有客戶和前景分析。
三、技術進步目標和效益目標
對改造規(guī)模、產(chǎn)品方案、采用的主要先進技術等的技術經(jīng)濟比較和分析，并根據(jù)市場預測、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和原有固定資產(chǎn)利用程度、資金等情況進行論證。
四、資源、原材料、輔助材料、燃料、動力及公用設施落實情況
包括資源、原材料、輔助材料、燃料、電力、水源的種類、數(shù)量、來源和供應可能；所需公用設施的數(shù)量、供應方式和供應條件；運輸方式及運輸條件。主要外部協(xié)作條件須與有關單位或主管部門簽訂意向性協(xié)議。
五、主要技術、工藝及設備選型、建議標準選擇、相應的技術經(jīng)濟指標及其先進性、經(jīng)濟合理論證。
引進技術、設備的，要提出引進和進口的國別、廠商方案，主要設備的國外水平或與外商合作制造方案及國內(nèi)主要設備水平，國內(nèi)配套設備、技術與引進設備的適應性，消化吸收國產(chǎn)化能力等方面進行分析論證。國內(nèi)已經(jīng)引進過的，要說明運行、能力發(fā)揮及消化吸收情況。
六、對有關部門協(xié)作配套供應的要求和落實情況
七、改造場地的情況
是否征地、移地建設。主要單項式程、公用輔助設施、協(xié)作配套工程構成，全廠總圖布置方案和土建工程量。
八、環(huán)境保護措施方案
環(huán)境影響報告書（表）需經(jīng)有權機關批準。
九、節(jié)能分析
內(nèi)容包括：項目應遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范；建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析；項目所在地能源供應狀況分析；能耗指標；節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等。
十、勞動定員和人員培訓
十一、建設合理工期、實施進度以及投產(chǎn)、達產(chǎn)期限
十二、投資估算、資金籌措和財務分析
包括主體工程和輔助工程所需投資（利用外資項目和引進項目還包括用匯額）；資金來源、籌措方式。對自有資金要進行認真核算；對貸款要說明貸款償還方式、年限、償還期財務平衡情況。投資應包括貸款利息，考慮前期和建設期的物價因素。
十三、生產(chǎn)流動資金測算及解決辦法
十四、項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析
項目經(jīng)濟效益應計算項目的投資利潤率，投資利稅率、投資創(chuàng)匯率、內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、貸款償還期，進行盈虧平衡分析和敏感性分析，還可以根據(jù)具體情況，在增加品種，提高質量、降低消耗、擴大產(chǎn)量、增加出口創(chuàng)匯等方面進行計算和評價。社會效益應衡量項目對宏觀效果和分析對社會影響，包括新增就業(yè)人數(shù)等。
十五、風險分析
十六、項目小組成員的情況
要列出項目小組成員的名單及其學歷，在項目中承擔的工作。
高技術產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告編制要點
一、項目的背景和必要性
國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析，市場分析；
二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況
包括所有制性質、主營業(yè)務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況；
三、項目的技術基礎
成果來源及知識產(chǎn)權情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用；
四、建設方案
項目建設的主要內(nèi)容、建設規(guī)模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經(jīng)濟指標、項目招標內(nèi)容（適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目）、產(chǎn)品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等；
五、各項建設條件落實情況
包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等；其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資［2007］2787號）要求進行編寫。
六、投資估算及籌措
項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；
七、項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標
內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。
八、資金申請報告附件
1、銀行出具的貸款承諾（省級分行以上）文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；
2、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；
3、自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關文件（包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）；
4、技術來源及技術先進性的有關證明文件；
5、環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；
6、土地、規(guī)劃等必要文件；
7、項目核準或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料；
8、項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。
企業(yè)技術中心創(chuàng)新能力專項國家補助資金申請報告編制要點
一、項目背景和必要性
1、企業(yè)主營業(yè)務狀況及其在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術進步中的作用；
2、企業(yè)自主創(chuàng)新情況，核心技術優(yōu)勢與劣勢分析，增強自主創(chuàng)新能力需要解決的瓶頸問題；
3、企業(yè)研究開發(fā)基礎設施的現(xiàn)狀與問題，項目建設對解決上述問題的作用。
二、實施方案
1、項目建設的主要內(nèi)容；
2、企業(yè)現(xiàn)有支持配套條件，需增加的主要研究試驗設施、儀器設備和相關支持軟件（含主要技術指標、功能）；
3、項目建設完成后形成的研究開發(fā)、實驗驗證、設計仿真、工程試驗等相關創(chuàng)新基礎設施的主要功能與整體水平；
4、建設地點、建設周期。
三、建設目標
1、項目建設達到的目標（具體到考核驗收的條件和指標）；
2、通過項目建設對提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力奠定的基礎。
四、經(jīng)費預算、進度安排
1、總投資和資金籌措方案（總投資、申請國家補助、地方配套、貸款、自籌）；
2、資金使用方案（申請國家補助資金主要購置的關鍵研發(fā)設施明細表）。
3、進度安排
五、資金申請報告附件
1、企業(yè)投資項目的核準或備案文件；
2、與有關金融機構簽訂的貸款協(xié)議；
3、項目申報單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明；
4、環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見。
信息安全產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告編制要點
一、項目的意義和必要性
國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢，項目的需求和市場分析，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析，項目建設的必要性，以及與信息安全專項總體思路、原則、目標等相關聯(lián)情況。
二、項目的產(chǎn)業(yè)化基礎
項目單位技術創(chuàng)新、生產(chǎn)和銷售的能力，以及相關領域研發(fā)基礎和研發(fā)隊伍情況；項目技術成果來源及知識產(chǎn)權情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該重大關鍵技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用。
三、建設方案
項目的產(chǎn)能規(guī)模、建設的主要內(nèi)容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經(jīng)濟指標、建設地點、項目實施與進度計劃安排、建設期的組織管理等。
四、環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施
節(jié)能、降耗、環(huán)保、安全、原材料供應及外部配套條件落實情況等。
五、項目法人基本情況
包括所有制性質、主營業(yè)務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況。
六、投資
項目總投資規(guī)模，投資使用方案和資金籌措方案；申請國家補貼資金的主要理由和政策依據(jù)。
七、項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標
內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析與控制，經(jīng)濟效益和社會效益分析。
八、資金申請報告附件
1、銀行承貸證明（省級分行以上）文件。
2、項目法人近三年的經(jīng)營狀況（包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）和項目法人自籌資金保證落實文件。
3、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件（原件）。
4、前期科研成果證明材料（成果鑒定、權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等）；前期科研成果的成熟度，應能夠滿足產(chǎn)業(yè)化試驗或產(chǎn)業(yè)化示范的要求。
5、環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見。
6、公安部、國家密碼局等相關部門頒發(fā)的相關生產(chǎn)、銷售許可證明。
7、土地、重要原材料以及其它所需證明材料。
8、企業(yè)投資項目的核準或備案的批準文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料。
9、項目招標內(nèi)容（適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目）。
10、項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。
節(jié)能專項計劃項目資金申請報告編制要點
1、節(jié)能項目
項目單位或委托有資質的機構編制資金申請報告，主要內(nèi)容包括企業(yè)概況、企業(yè)能源管理情況、項目實施前用能狀況，擬采用節(jié)能工藝技術措施及項目改造內(nèi)容、項目節(jié)能量的測算和監(jiān)測方法、項目投資及效益分析以及其他需要說明的事項。同時，資金申請報告須附有乙級資質以上機構編制的項目可行性研究報告、合理用能基本情況表（樣式附后）、上年度經(jīng)審核的企業(yè)財務審計報告。要注重項目節(jié)能量的審核和確認，項目資金申請報告須經(jīng)法人代表簽字。
2、節(jié)能監(jiān)察能力建設項目
已實施轉制的各市節(jié)能監(jiān)察機構編制資金申請報告，主要內(nèi)容包括監(jiān)察單位概況、項目內(nèi)容、選購儀器儀表設備以及分析化驗能力建設內(nèi)容等、投資及資金來源，項目實施后達到的監(jiān)察能力評估等等。資金申請報告須經(jīng)法人代表簽字。
3、資源綜合利用項目
項目單位或者委托中研普華等有資質的機構編制資金申請報告，內(nèi)容包括企業(yè)概況、項目改造內(nèi)容，擬采用的“三廢”綜合利用生產(chǎn)工藝措施、項目實施后可利用的“三廢”實物量的來源和平衡、項目投資及效益分析以及其他需要說明的事項。同時，資金申請報告須附有乙級資質以上機構編制的項目可行性研究報告、合理用能基本情況表、上年度經(jīng)審核的企業(yè)財務審計報告。
4、循環(huán)經(jīng)濟項目
項目單位或者委托有資質的機構編制資金申請報告，內(nèi)容包括循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè)概況、項目改造內(nèi)容，擬采用生產(chǎn)工藝措施（注重產(chǎn)業(yè)鏈條功能）、項目投資及效益分析及其他需要說明的事項。同時，資金申請報告須附有乙級資質以上機構編制的項目可行性研究報告、合理用能基本情況表、上年度經(jīng)審核的企業(yè)財務審計報告。
