國(guó)內(nèi)期貨有色、能化板塊領(lǐng)漲 2022中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與投資趨勢(shì)分析

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期貨，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

2022中國(guó)期貨行業(yè)現(xiàn)狀

2022年8月12日，國(guó)內(nèi)期貨開(kāi)盤(pán)普遍上漲，有色、能化板塊領(lǐng)漲。滬鎳漲4%，滬錫、原油、低硫燃油漲3%，LPG、燃油、焦煤、焦炭、玻璃、菜籽油、棕櫚油漲2%，滬銅、國(guó)際銅、不銹鋼、純堿、短纖、甲醇、橡膠漲1%。

期貨，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。買(mǎi)賣(mài)期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買(mǎi)賣(mài)期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)期貨市場(chǎng)產(chǎn)生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國(guó)家取消農(nóng)產(chǎn)品的統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)政策、放開(kāi)大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)的調(diào)節(jié)作用越來(lái)越大，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的大起大落和現(xiàn)貨價(jià)格的不公開(kāi)以及失真現(xiàn)象、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的忽上忽下和糧食企業(yè)缺乏保值機(jī)制等問(wèn)題引起了領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)者的關(guān)注。能不能建立一種機(jī)制，既可以提供指導(dǎo)未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的價(jià)格信號(hào)，又可以防范價(jià)格波動(dòng)造成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成為大家關(guān)注的重點(diǎn)。

2022年4月20日，十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議表決通過(guò)《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》，自2022年8月1日起施行。

2022年8月1日起，《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》正式實(shí)施。對(duì)期貨行業(yè)的健康發(fā)展起到關(guān)鍵性作用，對(duì)期貨品種上市實(shí)施注冊(cè)制、期貨公司開(kāi)展國(guó)際化業(yè)務(wù)和場(chǎng)外業(yè)務(wù)均起到積極的推動(dòng)作用，將進(jìn)一步增強(qiáng)期貨市場(chǎng)多方位服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

2022年8月12日，12月份到期的黃金期貨下跌6.50美元，收于每盎司1,807.20美元跌幅0.4%，為8月5日以來(lái)成交最活躍的黃金期貨首次收跌。9月份到期的白銀期貨下跌38美分，收于20.35美元跌幅1.8%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)黃金期貨成交量達(dá)5240.5萬(wàn)手，較2019年增加了619.69萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)13.41%，2021年較2020年有所下滑，2021年中國(guó)黃金期貨成交量為4541.2萬(wàn)手，較2020年減少了699.33萬(wàn)手，同比減少13.34%。

從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，期貨市場(chǎng)套期保值功能為企業(yè)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障。在國(guó)內(nèi)保供穩(wěn)價(jià)等一系列政策舉措的作用下，越來(lái)越多上市公司開(kāi)始利用期貨衍生品管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2021年中國(guó)黃金期貨成交金額占上海期貨交易所成交總額的8.85%，較2020年減少了5.95%;占全國(guó)期貨市場(chǎng)成交總額的2.94%，較2020年減少了1.80%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年以來(lái) A 股上市公司已發(fā)布的套期保值公告，涉及擬參與期貨交易的資金合計(jì)已超過(guò) 550 億元。今年上半年我國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為 30.46 億手，累計(jì)成交額為 257.48 萬(wàn)億元。

2022年1-6月中國(guó)金融期貨交易所期貨成交金額占全國(guó)期貨市場(chǎng)份額的23%，2021年同期期貨成交金額占全國(guó)期貨市場(chǎng)份額的21%，市場(chǎng)占有率同比增長(zhǎng)10.76%。

2022年6月中國(guó)金融期貨交易所期貨成交量為968.99萬(wàn)手，相比2021年同期增長(zhǎng)了211.4萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)27.9%;成交金額為114252.29億元，相比2021年同期增長(zhǎng)了15502.71萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)15.7%。

期貨市場(chǎng)投資趨勢(shì)

業(yè)內(nèi)人士表示，期貨公司作為期貨市場(chǎng)的重要參與主體，應(yīng)將自身定位為綜合衍生品服務(wù)提供商，堅(jiān)守“期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的本源，堅(jiān)定圍繞“如何更好地發(fā)揮期貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、管理風(fēng)險(xiǎn)、配置資源等三大核心功能”去開(kāi)展業(yè)務(wù)，以“做專(zhuān)、做強(qiáng)、做優(yōu)、做精”作為業(yè)務(wù)創(chuàng)新的標(biāo)準(zhǔn)。隨著期貨和衍生品法的正式實(shí)施以及相關(guān)配套法規(guī)的陸續(xù)修訂，中國(guó)期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力將進(jìn)一步提升。

上市公司參與期貨市場(chǎng)的方式呈現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外協(xié)同、期貨期權(quán)并進(jìn)、產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)動(dòng)等多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。通過(guò)期貨期權(quán)組合策略、期貨交割、期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨、倉(cāng)單交易等 “轉(zhuǎn)換” 途徑，幫助企業(yè)盤(pán)活庫(kù)存，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)套期保值方案，節(jié)約資金成本、增加經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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