公募基金僅三成實(shí)現(xiàn)正收益 2023年公募基金增量資金達(dá)到萬億元

• 黃江 2023年1月9日 來源：新浪 1063 68
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2023年市場(chǎng)迎來“開門紅”，盤面交投活躍，賺錢效應(yīng)再度顯現(xiàn)，眾多基金凈值快速反彈。與此同時(shí)，基金公司也在積極布局新基金發(fā)行，增量資金蓄勢(shì)待發(fā)。據(jù)券商測(cè)算，2023年來自公募基金的增量資金有望達(dá)到萬億元。

公募基金是受我國(guó)政府主管部門監(jiān)管的,向不特定投資者公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金。例如目前國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)上的封閉式基金屬于公募基金。

公募基金僅三成實(shí)現(xiàn)正收益

伴隨著2022年落幕，公募基金市場(chǎng)全年業(yè)績(jī)出爐。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，公募基金管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到38萬億元，其中公募基金規(guī)模達(dá)到26.59萬億，產(chǎn)品超過1萬只。其中，有六家公募基金公司破萬億規(guī)模，19家公募基金管理規(guī)模超過5000億元。

受市場(chǎng)行情波動(dòng)影響，公募基金業(yè)績(jī)整體下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年，在全市場(chǎng)的1.42萬只公募基金產(chǎn)品中，僅三成實(shí)現(xiàn)正收益。

許多大規(guī)模明星基金跌落神壇，但不少小體量基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，脫穎而出。

中銀基金旗下14只產(chǎn)品的2022年四季度報(bào)告陸續(xù)出爐。由此，公募基金2022年四季報(bào)披露正式拉開帷幕。整體來看，首批14只基金產(chǎn)品在去年四季度的基金規(guī)模變動(dòng)較為穩(wěn)定，其中9只基金規(guī)模增長(zhǎng)，超七成產(chǎn)品在去年四季度期間的收益率跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率，為投資者實(shí)現(xiàn)了超額收益。14只產(chǎn)品在四季度期間合計(jì)實(shí)現(xiàn)基金利潤(rùn)1.64億元。

公募基金維持“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局

2022年作為資管新規(guī)落地元年，資本市場(chǎng)迎來不小的變化，而公募基金市場(chǎng)也積極融入改革，一己之力完善市場(chǎng)及財(cái)富管理生態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，公募基金管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到38萬億元，公募基金規(guī)模達(dá)到26.59萬億，產(chǎn)品超過1萬只。

當(dāng)前，公募基金繼續(xù)維持“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局，從基金公司管理規(guī)模來看，有六家公募基金公司破萬億規(guī)模。其中，易方達(dá)基金以1.54萬億管理規(guī)模居于首位;廣發(fā)基金、天弘基金、南方基金管理規(guī)模持續(xù)超萬億;華夏基金、博時(shí)基金分別以1.11萬億、1.09萬億新晉為萬億級(jí)別基金。此外，還有19家公募基金管理規(guī)模超過5000億元。

值得一提的是，2022年以來，公募新發(fā)基金規(guī)模有所縮減。數(shù)據(jù)顯示，2022年年初以來公募新發(fā)基金1.4萬億份，同比下降48.4%。其中，債券類基金份額0.98萬億，占比近七成;主動(dòng)權(quán)益類基金新發(fā)份額僅0.4萬億，占比達(dá)28.6%。

公募基金重倉(cāng)股分析

Wind數(shù)據(jù)顯示，去年可統(tǒng)計(jì)全年收益的靈活配置型共有2178只基金產(chǎn)品，其中僅有121只基金盈利。

從前十名表現(xiàn)來看，不同基金收益率差異較大，前兩名萬家宏觀擇時(shí)多策略和萬家新利分別以45%左右的回報(bào)率位列前兩名。

這只基金重倉(cāng)股分別是中國(guó)海油、潞安環(huán)能、山西焦煤、陜西煤業(yè)、淮北煤業(yè)、中煤能源、中國(guó)神華、華陽(yáng)股份、金地集團(tuán)、迎駕貢酒，這些股票占該基金市值約71%的倉(cāng)位。

值得一提的是，該基金在2022年進(jìn)行了調(diào)倉(cāng);在2021年年報(bào)中，這只基金持股還以房地產(chǎn)為主，前十大持倉(cāng)股有六只房地產(chǎn)股、四只能源股，合計(jì)占持倉(cāng)市值的82%。

排名第10的廣發(fā)多策略基金則更傾向于投資工業(yè)(52%)、金融(28%)、可選消費(fèi)(8%)等。

這只基金的重倉(cāng)股分別為中國(guó)國(guó)航、春秋航空、南方航空、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、中國(guó)東航、華夏航空、王府井、華策影視，這十只股票占該股票市值的72%。

而靈活配置“黑榜”虧損較多，后十名全年虧損均在40%以上，表現(xiàn)明顯落后于各指數(shù)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)公募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近期，中銀基金旗下14只產(chǎn)品的2022年四季度報(bào)告陸續(xù)出爐。由此，公募基金2022年四季報(bào)披露正式拉開帷幕。

整體來看，首批14只基金產(chǎn)品在去年四季度的基金規(guī)模變動(dòng)較為穩(wěn)定，其中9只基金規(guī)模增長(zhǎng)，超七成產(chǎn)品在去年四季度期間的收益率跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率，為投資者實(shí)現(xiàn)了超額收益。14只產(chǎn)品在四季度期間合計(jì)實(shí)現(xiàn)基金利潤(rùn)1.64億元。

記者梳理首批四季報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除中銀活期寶貨幣A、中銀中高等級(jí)A、中銀中高等級(jí)C、中銀豐實(shí)定期開放債券、中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A在去年四季度期間出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值下滑外，其余9只基金產(chǎn)品的規(guī)模均實(shí)現(xiàn)一定幅度的提升。

具體來看，債券型基金規(guī)模普遍提升，其中，中銀榮享債券的期末基金資產(chǎn)凈值已經(jīng)從去年三季度末的27.1億元提升至41.23億元，增幅達(dá)52.12%。中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)、中銀中債1-5年期國(guó)開行債券指數(shù)這兩只債基的規(guī)模環(huán)比增幅也在10%以上，分別為24.1%和16.19%。

相對(duì)而言，貨幣型基金規(guī)模明顯縮水，中銀活期寶貨幣的期末基金資產(chǎn)凈值為362.51億元，較去年三季度末的403.15億元縮水10.08%，中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A的期末基金資產(chǎn)凈值為7億元，較去年三季度末的7.29億元縮水3.97%。

回顧去年市場(chǎng)情況，首批四季報(bào)中業(yè)績(jī)靠前的中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理田原坦言，去年四季度權(quán)益市場(chǎng)小幅上漲，隨著優(yōu)化政策出臺(tái)以及市場(chǎng)對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期，債券市場(chǎng)整體在11月份出現(xiàn)快速調(diào)整。在此過程中，基金亦出現(xiàn)了明顯的短期回撤。受益于整體組合對(duì)久期和杠桿的控制，以及所投資利率債的較快估值修復(fù)，基金在四季度仍實(shí)現(xiàn)了0.20%的收益率。

事實(shí)上，對(duì)于廣大基民來說，關(guān)注債券基金和貨幣基金的季報(bào)和年報(bào)很重要，尤其是四季報(bào)指標(biāo)中的基金份額凈值增長(zhǎng)率、四季度利潤(rùn)情況、報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析、投資組合報(bào)告、行業(yè)分類股票投資組合、前十名重倉(cāng)股名單、重大事件等。

2023年公募基金增量資金達(dá)到萬億元

2023年市場(chǎng)迎來“開門紅”，盤面交投活躍，賺錢效應(yīng)再度顯現(xiàn)，眾多基金凈值快速反彈。與此同時(shí)，基金公司也在積極布局新基金發(fā)行，增量資金蓄勢(shì)待發(fā)。據(jù)券商測(cè)算，2023年來自公募基金的增量資金有望達(dá)到萬億元。

展望后市，多位基金經(jīng)理一致認(rèn)為，2023年權(quán)益市場(chǎng)充滿希望，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，企業(yè)盈利恢復(fù)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期投資者可加大權(quán)益類資產(chǎn)的配置。

2023年以來，計(jì)算機(jī)、通信、房地產(chǎn)、傳媒等行業(yè)表現(xiàn)搶眼，家用電器、食品飲料等消費(fèi)板塊緊隨其后。港股市場(chǎng)亦亮點(diǎn)紛呈，科技股、地產(chǎn)股強(qiáng)勢(shì)反彈。

A股成交活躍度明顯提升，ETF成為資金的重要配置工具。Choice數(shù)據(jù)顯示，1月3日至5日，權(quán)益類ETF(包括股票型ETF、跨境ETF)的成交金額連續(xù)3個(gè)交易日超過600億元。其中，1月5日，權(quán)益類ETF成交金額達(dá)到722.52億元，這也是自2022年12月12日以來，權(quán)益類ETF成交金額再次突破700億元。

受市場(chǎng)行情推動(dòng)，新年首周基金交出的成績(jī)單較為亮眼。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月5日，主動(dòng)權(quán)益基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型)今年以來平均收益為2.38%。

多只基金今年以來收益已接近10%，具體而言，西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A今年以來收益為8.81%，華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合、金鷹智慧生活混合、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A、天治研究驅(qū)動(dòng)混合A等多只基金今年以來收益超過8%。

《2022-2027年中國(guó)公募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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